TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Yarar / Kayıpları Riskten Korunma Kar / Kayıpları Tekrar Değerleme ve Sınıflandırma Yarar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Devir Karı Zararı
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Çıkarları (Kayıpları)
Evvelki Devir 01.01.2022 – 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
53.369.000 1.427.905.894 299.689.961 936.484.907 1.617.882.126 3.717.483.073 8.052.814.961 8.052.814.961
Transferler
324.083.898 3.393.399.175 -3.717.483.073
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-223.652.569 -105.227.651 4.309.826.295 3.980.946.075 3.980.946.075
Devir Karı (Zararı)
4.309.826.295 4.309.826.295 4.309.826.295
Öbür Kapsamlı Gelir (Gider)
-223.652.569 -105.227.651 -328.880.220 -328.880.220
Kar Payları
-2.789.314.065 -2.789.314.065 -2.789.314.065
Devir Sonu Bakiyeler
53.369.000 1.427.905.894 -223.652.569 194.462.310 1.260.568.805 2.221.967.236 4.309.826.295 9.244.446.971 9.244.446.971
Cari Periyot 01.01.2023 – 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
53.369.000 1.427.905.894 -223.652.569 194.462.310 1.260.568.805 2.221.967.236 4.309.826.295 9.244.446.971 9.244.446.971
Transferler
345.583.441 3.964.242.854 -4.309.826.295
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.582.697 -26.256.713 9.341.958.870 9.299.119.460 9.299.119.460
Periyot Karı (Zararı)
9.341.958.870 9.341.958.870 9.341.958.870
Öbür Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.582.697 -26.256.713 -42.839.410 -42.839.410
Sermaye Arttırımı
46.697.875 -36.127.671 -10.570.204
Kar Payları
-3.145.576.115 -3.145.576.115 -3.145.576.115
Periyot Sonu Bakiyeler
100.066.875 1.391.778.223 -240.235.266 168.205.597 1.606.152.246 3.030.063.771 9.341.958.870 15.397.990.316 15.397.990.316
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2023 – 31.12.2023 Evvelki Periyot 01.01.2022 – 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.885.564.691 6.826.521.952
Periyot Karı (Zararı)
9.341.958.870 4.309.826.295
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.096.158.594 3.062.030.536
Amortisman ve İtfa Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
20 1.179.772.646 940.814.506
Bedel Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.309.204 93.979.514
Alacaklarda Paha Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 405.598 11.959.063
Stok Bedel Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 4.903.606 82.020.451
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
694.469.963 284.562.087
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 405.211.428 98.835.744
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 8.587.610 4.116.710
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 280.670.925 181.609.633
Faiz (Gelirleri) ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
22, 23 -1.111.061.780 790.336.136
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
544.861.893 736.784.302
Gerçeğe Uygun Bedel Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-12.604.212 -28.136.873
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Bedel Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 -12.604.212 -28.136.873
Vergi (Geliri) Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
24 2.795.410.880 243.690.864
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.158.664.112 100.976.494
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
152.849.076 -52.633.567
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.113.666.837 -380.090.030
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-960.817.761 327.456.463
Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
236.415 1.939.336
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.368.104.415 -1.186.881.015
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.559.179.578 1.593.681.556
Alakalı Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.814.800.472 -41.941.296
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-255.620.894 1.635.622.852
Faaliyetler ile İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-488.435.954 458.773.391
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Başka Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.388.812 -713.903.207
Faaliyetlerle İlgili Öteki Varlıklardaki Azalış (Artış)
-14.388.812 -713.903.207
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.279.453.352 7.472.833.325
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -76.892.731 -17.906.122
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -2.316.995.930 -628.405.251
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.106.056.012 -2.268.765.622
Öbür İşletmelerin yahut Fonların Hisselerinin yahut Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 634.015.075
Öteki İşletmelerin yahut Fonların Hisselerinin yahut Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 -14.464.694 -669.199.754
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10, 12 10.390.600 9.153.919
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10, 12 -1.735.996.993 -1.608.719.787
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.705.914.437 -666.168.161
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.340.366.934 7.629.666.239
Kredilerden Nakit Girişleri
6 7.340.366.934 7.629.666.239
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-6.897.097.814 -4.758.041.565
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
6 -6.897.097.814 -4.758.041.565
Kira Kontratlarından Kaynaklanan Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
6 -136.649.224 -72.920.637
Ödenen Temettüler
17 -3.145.576.115 -2.789.314.065
Ödenen Faiz
-850.857.795 -1.059.163.115
Alınan Faiz
1.983.899.577 383.604.982
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.073.594.242 3.891.588.169
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-2.150.693.266 -937.232.293
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.922.900.976 2.954.355.876
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.194.664.733 4.240.308.857
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 12.117.565.709 7.194.664.733
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Periyot 31.12.2023 Evvelki Devir 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 12.331.179.212 7.277.810.456
Finansal Yatırımlar
5 11.260.120 692.101.004
Ticari Alacaklar
2.415.642.960 3.463.374.779
Bağlantılı Taraflardan Ticari Alacaklar
7, 26 91.102.488 2.099.317.369
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.324.540.472 1.364.057.410
Stoklar
9 8.695.894.638 6.332.693.829
Peşin Ödenmiş Giderler
14 17.421.222 24.992.794
Cari Devir Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 5.057
Başka Dönen Varlıklar
13 1.535.539.448 1.661.139.785
ORTA TOPLAM
25.006.937.600 19.452.117.704
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
25.006.937.600 19.452.117.704
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 8.460.238
Ticari Alacaklar
109.458 180.357
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 109.458 180.357
Başka Alacaklar
412.392 648.806
Alakalı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
8 412.392 648.806
Maddi Duran Varlıklar
10 4.561.864.474 3.808.219.757
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 229.117.832 214.649.358
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 2.344.294.975 2.380.643.251
Peşin Ödenmiş Giderler
14 297.204.577 149.638.799
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 7.939.181
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.449.403.127 6.553.980.328
TOPLAM VARLIKLAR
32.456.340.727 26.006.098.032
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.414.121.354 4.007.805.023
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.414.121.354 4.007.805.023
Banka Kredileri
6 4.414.121.354 4.007.805.023
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
558.491.181 1.451.070.321
Bağlantılı Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
44.223.345 41.058.968
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
6 44.223.345 41.058.968
Alakalı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
514.267.836 1.410.011.353
Banka Kredileri
6 512.439.342 1.397.749.120
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
6 1.828.494 12.262.233
Ticari Borçlar
8.780.051.954 8.115.420.419
Bağlı Taraflara Ticari Borçlar
7, 26 1.368.080.020 447.827.591
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 7.411.971.934 7.667.592.828
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
16 550.323.082 245.710.836
Öteki Borçlar
202.833.491 205.397.422
Alakalı Olmayan Taraflara Öteki Borçlar
8 202.833.491 205.397.422
Devlet Teşvik ve Yardımları
13 3.321.575 5.473.056
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 453.714.616 938.696.470
Periyot Karı Vergi Yükümlülüğü
24 499.269.075
Kısa Vadeli Karşılıklar
272.941.977 220.350.272
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
15 37.959.651 21.962.030
Öbür Kısa Vadeli Karşılıklar
15 234.982.326 198.388.242
ORTA TOPLAM
15.735.068.305 15.189.923.819
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.735.068.305 15.189.923.819
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
816.364.756 951.110.092
Alakalı Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
62.093.045 112.284.347
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
6 62.093.045 112.284.347
Bağlı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
754.271.711 838.825.745
Banka Kredileri
6 752.246.830 836.102.681
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
6 2.024.881 2.723.064
Uzun Vadeli Karşılıklar
506.917.350 601.078.939
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
15 255.775.619 422.573.776
Öbür Uzun Vadeli Karşılıklar
15 251.141.731 178.505.163
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 19.538.211
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.323.282.106 1.571.727.242
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.058.350.411 16.761.651.061
ÖZKAYNAKLAR
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
15.397.990.316 9.244.446.971
Ödenmiş Sermaye
17 100.066.875 53.369.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 1.391.778.223 1.427.905.894
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-240.235.266 -223.652.569
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Çıkarları (Kayıpları)
-240.235.266 -223.652.569
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Yararları (Kayıpları)
-240.235.266 -223.652.569
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler (Giderler)
168.205.597 194.462.310
Riskten Korunma Çıkarları (Kayıpları)
168.205.597 194.462.310
Nakit Akış Riskinden Korunma Çıkarları (Kayıpları)
168.205.597 194.462.310
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.606.152.246 1.260.568.805
Geçmiş Yıllar Karları yahut Zararları
3.030.063.771 2.221.967.236
Net Devir Karı yahut Zararı
9.341.958.870 4.309.826.295
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.397.990.316 9.244.446.971
TOPLAM KAYNAKLAR
32.456.340.727 26.006.098.032
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2023 – 31.12.2023 Evvelki Devir 01.01.2022 – 31.12.2022
Kar yahut Ziyan ve Öbür Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR YAHUT ZİYAN KISMI
Hasılat
18 58.435.633.948 41.397.462.345
Satışların Maliyeti
18 -42.844.383.885 -34.948.694.717
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.591.250.063 6.448.767.628
BRÜT KAR (ZARAR)
15.591.250.063 6.448.767.628
Genel İdare Giderleri
19 -1.222.022.425 -843.791.606
Pazarlama Giderleri
19 -1.891.848.772 -1.319.221.872
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -464.033.898 -312.917.862
Temel Faaliyetlerden Öteki Gelirler
21 3.549.769.836 2.727.185.677
Temel Faaliyetlerden Öbür Giderler
21 -4.255.911.214 -3.058.808.892
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
11.307.203.590 3.641.213.073
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16.798.038 36.747.678
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.324.001.628 3.677.960.751
Finansman Gelirleri
22 2.476.562.980 1.094.315.704
Finansman Giderleri
23 -1.762.023.703 -1.415.160.091
Net Nakdî Konum Karları (Kayıpları)
98.828.845 1.196.400.795
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.137.369.750 4.553.517.159
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.795.410.880 -243.690.864
Devir Vergi (Gideri) Geliri
24 -2.808.608.468 -628.400.194
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 13.197.588 384.709.330
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
9.341.958.870 4.309.826.295
PERİYOT KARI (ZARARI)
9.341.958.870 4.309.826.295
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Paydaşlık Payları
9.341.958.870 4.309.826.295
Hisse Başına Kazanç
Hisse Başına Kazanç
Hisse Başına Çıkar (Zarar)
Sulandırılmış Hisse Başına Çıkar (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Hisse Başına Yarar (Zarar)
Hisse başına yarar (TL) 25 1,56170000 0,80760000
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacaklar
-16.582.697 -223.652.569
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Yararları (Kayıpları)
15 -22.110.263 -298.203.425
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Öbür Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
5.527.566 74.550.856
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Karları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 5.527.566 74.550.856
Kar yahut Ziyan Olarak Yine Sınıflandırılacaklar
-26.256.713 -105.227.651
Nakit Akış Riskinden Korunmaya Ait Öbür Kapsamlı Gelir (Gider)
-35.008.951 -140.303.534
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Öteki Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
8.752.238 35.075.883
Nakit Akış Riskinden Korunmaya Ait Öteki Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
24 8.752.238 35.075.883
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-42.839.410 -328.880.220
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.299.119.460 3.980.946.075
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana İştirak Payları
9.299.119.460 3.980.946.075
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251452
BIST
Kaynak Web Site: Bloomberg HT
Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/turk-traktor-ve/kap-haberi/332930
