ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Pay Senedi İhraç Primleri Öteki Sermaye Yedekleri Kâr yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler ve Sarfiyatlar Kâr yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler ve Sarfiyatlar Kar Yedekleri Geçmiş Periyot Karı / (Zararı) Periyot Net Kar yahut Ziyanı Denetim Gücü Olmayan Hisseler Toplam Özkaynak
Evvelki Devir 01.01.2022 – 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Devir Başı Bakiyeler
133.500 43.129 7.101 -1.296 4.747 55.626 22.001 264.808
Yeni Bakiye
133.500 43.129 7.101 -1.296 4.747 55.626 22.001 264.808
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.055 100.364 101.419
Kar Dağıtımı
18.334 -22.001 -3.667
Dağıtılan Temettü
-3.667 -3.667
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
1.100 -1.100
Diğer
17.234 -17.234
Devir Sonu Bakiyeler
133.500 43.129 7.101 -241 23.081 55.626 100.364 362.560
Cari Devir 01.01.2023 – 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Periyot Başı Bakiyeler
133.500 43.129 7.101 -241 23.081 55.626 100.364 362.560
Yeni Bakiye
133.500 43.129 7.101 -241 23.081 55.626 100.364 362.560
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
503.196 503.196
Kar Dağıtımı
-7.065 89.213 792 -100.364 -17.424
Dağıtılan Temettü
-11.151 -11.151
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
5.018 -5.018
Diğer
-7.065 84.195 792 -84.195 -6.273
Periyot Sonu Bakiyeler
133.500 43.129 36 -241 112.294 56.418 503.196 848.332
Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2023 – 31.12.2023 Evvelki Periyot 01.01.2022 – 31.12.2022
Kar yahut Ziyan Tablosu
GELİR VE MASRAF KALEMLERİ
TEMEL FAALİYET GELİRLERİ
27 2.332.519 810.504
FAKTORİNG GELİRLERİ
2.332.519 810.504
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
1.208.549 656.355
İskontolu
1.190.097 648.097
Diğer
18.452 8.258
Faktoring Alacaklarından Alınan Fiyat ve Komisyonlar
1.123.970 154.149
İskontolu
1.122.436 154.116
Diğer
1.534 33
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
Finansal Kiralama Gelirleri
0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0
Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları
0
FİNANSMAN SARFİYATLARI (-)
30 -1.266.491 -485.516
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-338.176 -181.973
Faktoring Süreçlerinden Borçlara Verilen Faizler
-715.662 -248.347
Kiralama Süreçlerine Ait Faiz Giderleri
-3.046 -1.717
İhraç Edilen Menkul Değerlere Verilen Faizler
-99.235 -34.944
Verilen Fiyat ve Komisyonlar
-110.372 -18.535
BRÜT KAR (ZARAR)
1.066.028 324.988
TEMEL FAALİYET SARFİYATLARI (-)
28 -339.422 -163.293
İşçi Giderleri
-229.893 -104.623
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-655 -4.823
Genel İşletme Giderleri
-98.713 -48.605
Diğer
-10.161 -5.242
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
726.606 161.695
ÖBÜR FAALİYET GELİRLERİ
29 55.453 11.135
Bankalardan Alınan Faizler
21.417 4.427
Kambiyo Süreçleri Karı
251 41
Diğer
33.785 6.667
KARŞILIK GİDERLERİ
31 -81.772 -38.629
Özel Karşılıklar
-81.772 -38.629
ÖBÜR FAALİYET SARFİYATLARI (-)
32 -342 -485
Kambiyo Süreçleri Zararı
-342 -485
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
699.945 133.716
BİRLEŞME SÜRECİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK USULÜ UYGULANAN İŞTİRAKLERDEN KAR (ZARAR)
0
NET NAKDÎ KONUM KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
699.945 133.716
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
33 -196.749 -33.352
Cari Vergi Karşılığı
-292.349 -62.121
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
95.600 28.769
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT NET KARI (ZARARI)
503.196 100.364
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN MASRAFLAR (-)
0
Satış Gayeli Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
DURDURULAN FAALİYETLER PERİYOT NET KARI (ZARARI)
0
PERİYOT NET KARI YAHUT ZARARI
503.196 100.364
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana İştirak Payları
503.196 100.364
Pay Başına Kar (Zarar)
Pay Başına Kar (Zarar)
PAY BAŞINA KAR (ZARAR)
SEYRELTİLMİŞ PAY BAŞINA ÇIKAR (ZARAR)
Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2023 – 31.12.2023 Evvelki Devir 01.01.2022 – 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu
TEMEL FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Temel Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
607.008 112.147
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Hisseleri / Kiralama Gelirleri
1.231.120 658.523
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Hisseleri / Kiralama Giderleri
-975.548 -424.244
Alınan Fiyat ve Komisyonlar
27 1.123.970 154.149
Ziyan Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
8 5.059 2.800
Çalışana ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-229.893 -104.623
Ödenen Vergiler
33 -213.893 -45.719
Diğer
-333.807 -128.739
Temel Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-529.772 -423.503
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-2.036.650 -1.206.025
Öbür Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-358.348 -101.935
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
1.400 -963
Kiralama Süreçlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
29.437 -657
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.296.854 804.784
Öbür Borçlarda Net Artış (Azalış)
537.535 81.293
Temel Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
77.236 -311.356
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
10, 11 -42.043 -6.755
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
10, 11 8.772 2.548
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-33.271 -4.207
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Bedellerden Sağlanan Nakit
16 698.950 789.200
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Bedellerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
16 -710.900 -468.750
Temettü Ödemeleri
22 -11.151 -3.667
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-23.101 316.783
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Muadil Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Muadil Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
20.864 1.220
Devir Başındaki Nakit ve Nakde Muadil Varlıklar
5 24.926 23.706
Periyot Sonundaki Nakit ve Nakde Muadil Varlıklar
5 45.790 24.926
Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2023 – 31.12.2023 Evvelki Devir 01.01.2022 – 31.12.2022
Kar yahut Ziyan ve Öbür Kapsamlı Gelir Tablosu
PERİYOT KARI (ZARARI)
503.196 100.364
ÖBÜR KAPSAMLI GELİRLER
0 1.055
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacaklar
0 1.055
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Yararları (Kayıpları)
20 1.407
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Öteki Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
12 -352
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
503.196 101.419
Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Periyot 31.12.2023 Evvelki Periyot 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
5 45.724 191 45.915 24.931 24.931
GERÇEĞE UYGUN BEDEL FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0
GERÇEĞE UYGUN KIYMET FARKI ÖBÜR KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.744.485 4.744.485 2.707.835 2.707.835
Faktoring Alacakları
7 4.726.947 4.726.947 2.699.602 2.699.602
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
4.685.984 4.685.984 2.639.623 2.639.623
Başka Faktoring Alacakları
40.963 40.963 59.979 59.979
Takipteki Alacaklar
8 142.854 142.854 94.128 94.128
Beklenen Ziyan Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-125.316 -125.316 -85.895 -85.895
İŞTİRAK YATIRIMLARI
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10 54.146 54.146 20.510 20.510
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11 2.225 2.225 2.595 2.595
YATIRIM EMELLİ GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ PERİYOT VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
12 151.874 151.874 56.274 56.274
BAŞKA AKTİFLER
14 169.837 29 169.866 60.141 60.141
ORTA TOPLAM
5.168.291 220 5.168.511 2.872.286 2.872.286
SATIŞ GAYELİ ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE AİT VARLIKLAR (Net)
13 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
5.168.291 220 5.168.511 2.872.286 2.872.286
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
15 3.636.194 3.636.194 2.096.087 2.096.087
FAKTORİNG BORÇLARI
17 3.925 3.925 2.525 2.525
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0 0
KİRALAMA SÜREÇLERİNDEN BORÇLAR
18 33.204 33.204 3.767 3.767
İHRAÇ EDİLEN MENKUL DEĞERLER (Net)
16 389.182 389.182 338.707 338.707
GERÇEĞE UYGUN PAHA FARKI KAR ZİYANA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KARŞILIKLAR
20 17.129 17.129 9.156 9.156
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
17.129 17.129 9.156 9.156
CARİ VERGİ BORCU
102.824 102.824 24.368 24.368
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SERMAYE GİBİSİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
ÖBÜR YÜKÜMLÜLÜKLER
19 137.585 136 137.721 35.114 2 35.116
ORTA TOPLAM
4.320.043 136 4.320.179 2.509.724 2 2.509.726
SATIŞ MAKSATLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE AİT DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
ÖZKAYNAKLAR
848.332 848.332 362.560 362.560
Ödenmiş Sermaye
22 133.500 133.500 133.500 133.500
Sermaye Yedekleri
22 43.165 43.165 50.230 50.230
Pay Senedi İhraç Primleri
43.129 43.129 43.129 43.129
Başka Sermaye Yedekleri
36 36 7.101 7.101
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Giderler
-241 -241 -241 -241
Kar Yedekleri
23 112.294 112.294 23.081 23.081
Yasal Yedekler
19.923 19.923 5.847 5.847
Harikulâde Yedekler
92.371 92.371 17.234 17.234
Kar yahut Zarar
559.614 559.614 155.990 155.990
Geçmiş Yıllar Kar yahut Zararı
24 56.418 56.418 55.626 55.626
Periyot Net Kâr yahut Zararı
503.196 503.196 100.364 100.364
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
5.168.375 136 5.168.511 2.872.284 2 2.872.286
Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Devir 31.12.2023 Evvelki Devir 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
5.000 5.000
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
7 1.186.003 4.148 1.190.151 480.582 2.635 483.217
TASARRUF FİNANSMAN KONTRATLARI İŞLEMLERİ
0 0
ALINAN TEMİNATLAR
7 84.072.472 18.058 84.090.530 44.273.116 11.092 44.284.208
VERİLEN TEMİNATLAR
26 292.439 292.439 125.178 125.178
TAAHHÜTLER
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0
EMANET KIYMETLER
5.296.959 26.822 5.323.781 2.966.815 30.501 2.997.316
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
90.852.873 49.028 90.901.901 47.845.691 44.228 47.889.919
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249348
BIST
Kaynak Web Site: Bloomberg HT
Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/ulusal-faktoring/kap-haberi/332420
