Türkiye’nin en büyük üçüncü holdingi oldu: İş Bankası TİBAŞ Holding’in kuruluşunu açıkladı

Cam, sigorta, reasürans, menkul değerler, güç, gayrimenkul başta olmak üzere pek çok dalda faaliyet gösteren bağlı ortakları olan İş Bankası, tüm bu şirketleri çatısı altında toplayan TİBAŞ Holding’in kuruluş kararını açıkladı.

Gazeteoksijen’de çıkan habere nazaran, perşembe gecesi KAP’a bildirilen karara nazaran yeni kurulan holdingin çatısı altına girecek şirketlerin İş Bankası bilançosundaki kayıtlı bedeli 139.3 milyar TL. Yaklaşık 700 milyon liralık nakdi sermayenin de konulmasıyla TİBAŞ Holding’in sermayesi 140 milyar TL olacak. Bu sayı Türk iş dünyası açısından bir rekoru söz ediyor.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ HOLDİNGİ UNVANINI ALDI

Açıklamanın bir öbür ehemmiyeti de şu: 139.3 milyar TL’lik birebir sermaye (iştiraklerin İş Bankası bilançosundaki kayıtlı değeri) ve üzerine eklenen nakitle birlikte 140 milyar liraya ulaşan bedel TİBAŞ Holding’in öz kaynaklarını temsil ediyor. Böylelikle TİBAŞ Holding öz kaynak büyüklüğü açısından Türkiye’nin en büyük üçüncü holdingi unvanını kazanıyor.

31 Aralık 2023 bilançoları itibariyle Koç Holding’in öz kaynak büyüklüğü 404.7 milyar TL. Sabancı Holding 202.7 milyar TL’yle ikinci sırada. Tek şirket bazında bakıldığında ise Türk Hava Yolları 457.3 milyar TL’yle holdinglerden daha yüksek öz kaynağa sahip. Bu sayıda, THY’nin hafta içinde açıklanan bilançosunda yer alan 90 milyar TL’lik ertelenmiş vergi gelirinin 2023 karına, hasebiyle öz kaynaklara eklenmesinin değerli tesiri var.

Türkiye İş Bankası’nın, Türk iş dünyası tarihine geçecek ehemmiyetteki açıklaması şöyle:

İştirak portföyümüzdeki hisselerin “iştirak modeliyle kolaylaştırılmış adapta kısmi bölünme” usulü ile Bankamızın %100 bağlı paydaşlığı formunda yeni kurulacak bir anonim şirkete bölümü ve kısmi bölünmenin 31 Aralık 2023 tarihli finansal tablolar üzerinden gerçekleştirilmesi istikametindeki kararlar kamuoyuna duyurulmuştu.

Bankamız, Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Ulusal Uğraş’ın yaralarının sarıldığı bir ortamda, şimdi Cumhuriyet ilan edilmemişken düzenlenen İzmir İktisat Kongresi’nde vurguladığı “iktisadi bağımsızlık” vizyonu doğrultusunda ülkemizin birinci ulusal bankası olarak kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana, misyonunun gereği olarak bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra bilhassa ülkemizin iktisadi kalkınmasında kritik kıymet taşıyan sanayi ve üretim alanlarında şeker, cam, dokuma ve daha pek çok dalda şahsen kurduğu ve iştirak ettiği 300’ü aşkın şirketle Cumhuriyetimizin birinci yüzyılında üstüne düşen vazifesi muvaffakiyetle yerine getirmiştir. Cumhuriyetimizin tarihi ve iktisadi gelişiminin tüm evreleriyle örtüşen Bankamız, ikinci yüzyılında da ülke iktisadına katkı sunmaya devam edecektir.

Bankamız, dünyada yaşanan süratli değişimin gerektirdiği biçimde, daha stratejik ve odaklı bir idare anlayışıyla hareket etmek hedefiyle; çalışanları, müşterileri, hissedarları ve öbür paydaşlarıyla geldiği noktayı daha da ileriye götürmek ismine 2023’te iştirak portföyünün güçlendirilmesi ve optimizasyonuna yönelik, bununla bir arada sermaye aktifliğini ve yönetişim kalitesini güçlendirmeyi hedefleyen kapsamlı bir yapılanma sürecini başlatmış olup gerekli tüm hazırlık çalışmaları aksamadan devam etmektedir.

Yönetim Heyetimizce 04.04.2024 tarihinde alınan karar ile, iştirak portföyümüzün Bankamızın %100 bağlı iştiraki formunda yeni kurulacak anonim şirket niteliğindeki bir Holding şirket çatısı altında yönetilmesini teminen ve kesin noktada Genel Heyetimizin onayına tabi olmak üzere,

Bankamız mülkiyetinde bulunan, bağlı iştiraklerimizden,

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. sermayesindeki %51,06 oranındaki,

Trakya Yatırım Holding A.Ş. sermayesindeki %100,00 oranındaki,

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. sermayesindeki %47,68 oranındaki,

İş Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. sermayesindeki %65,74 oranındaki,

İş Gayrimenkul Yatırım Paydaşlığı A.Ş. sermayesindeki %52,06 oranındaki,

Milli Reasürans T.A.Ş. sermayesindeki %87,60 oranındaki,

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. sermayesindeki %63,89 oranındaki,

İş Finansal Kiralama A.Ş. sermayesindeki %30,43 oranındaki,

İşbank AG sermayesindeki %100,00 oranındaki,

JSC İşbank sermayesindeki %100,00 oranındaki,

JSC Isbank Georgia sermayesindeki %100,00 oranındaki,

Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. sermayesindeki %100,00 oranındaki (Detaylarına 23.08.2023 tarihli özel durum açıklamamızda yer verildiği üzere, Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.’nin Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. ile devrolmak suretiyle birleşmesi gündemde olup bu birleşmenin kısmi bölünmenin tescilinden evvel gerçekleşmesi halinde, birleşme hasebiyle Bankamızca Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. hisselerine istinaden edinilecek Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. hisseleri tıpkı kapsamda bölünme suretiyle devre husus olacaktır.),

İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve Bağlantı Hizmetleri A.Ş. sermayesindeki %100,00 oranındaki,

İş Merkezleri İdare ve İşletim A.Ş. sermayesindeki %86,33 oranındaki,

Kültür Yayınları İş Türk A.Ş. sermayesindeki %100,00 oranındaki,
paylar ile,

İştirakimiz Arap Türk Bankası A.Ş. sermayesindeki %20,58 oranındaki hisse ile,
Genel Energy Plc. sermayesindeki %19,06 oranındaki payların

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19-20. hususları, Türk Ticaret Kanunu’nun 159-179. hususları, Bankaların Birleşme, Periyot, Bölünme ve Pay Değişimi Hakkında Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Konseyi’nce yayımlanan Birleşme ve Bölünme Bildirimi kararları ve ilgili öbür mevzuat çerçevesinde; Birleşme ve Bölünme Bildirisi’nin 17. unsurunda düzenlenen “iştirak modeliyle kolaylaştırılmış yolda kısmi bölünme” suretiyle Bankamızın %100 bağlı paydaşlığı halinde yeni kurulacak bir anonim şirkete devredilmesi için gerekli yasal süreçlerin yapılması,

Kısmi bölünme süreçlerinin 31.12.2023 tarihli finansal tablolarımız üzerinden gerçekleştirilmesi,

Sermaye Piyasası Heyeti’nce yayımlanan Birleşme ve Bölünme Bildirisi ile Türk Ticaret Kanunu kararları çerçevesinde, bölünme evraklarının onaylanması ve Bölünme Planının imzalanması,

Kısmi bölünme çerçevesinde devre bahis iştirak hisselerinin intikal edeceği şirketin TİBAŞ Holding Anonim Şirketi unvanıyla kurulması,

Şirket sermayesinin, devredilecek hisselerden doğan 139.334.016.889,85 TL* ve nakdi sermaye fiyatı 665.983.110,15 TL olmak üzere toplam 140.000.000.000,00 TL olarak teşkili, nakdi sermaye meblağı olan 665.983.110,15 TL’nin şirketin kuruluş ve tescil süreçleri ile koordineli olarak ödenmesi kararlaştırılmıştır.

Bu kararların icrasını teminen,

İlgili mevzuat uyarınca düzenlenmesi gereken dokümanların hazırlanması, yasal süreçlerin yürütülmesi ve ilanların yapılması,

Kısmi bölünme ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı, BDDK, SPK, SEDDK, Rekabet Kurulu, TCMB, EPDK, MKK, BTK, Ticaret Sicil Müdürlükleri de dahil olmak üzere resmi, özel kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm süreç ve müracaatların yapılması, ilgili otoritelerce bölünme evraklarında değişiklik yapılmasının istenmesi ve gibisi hallerde bu dokümanlarda gerekli değişikliklerin yapılması,

İştirak modeliyle kolaylaştırılmış adapta kısmi bölünme sürecinin Sermaye Piyasası Konseyi’nce yayımlanan Değerli Nitelikte Süreçler ve Ayrılma Hakkı Bildirimi kapsamında değerli nitelikte süreç olmadığı ve ayrılma hakkı doğmadığı konusundaki beyanın imzalanması bahislerinde Genel Müdürlüğümüz yetkilendirilmiştir.

İştirak modeliyle kolaylaştırılmış yolda kısmi bölünme suretiyle Bankamızın %100 bağlı paydaşlığı formunda yeni kurulacak anonim şirket nedeniyle Bankamız sermayesinde ve hissedarlık yapısında rastgele bir değişiklik olmayacaktır.

Devre mevzu payların Vergi Usul Kanunu uyarınca Bankamızdaki kayıtlı bedellerinin toplamıdır.

patronlardunyasi.com