TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Hisseler Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yine Değerleme ve Ölçüm Yarar / Kayıpları Riskten Korunma Çıkar / Kayıpları Tekrar Değerleme ve Sınıflandırma Yarar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Devir Karı Zararı
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Evvelki Devir 01.01.2022 – 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
216.733.652 1.745.658.215 -14.260.062 232.238.586 0 52.495.005 -723.815.848 0 1.509.049.548 1.509.049.548
Transferler
4.823.105 -4.823.105 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-178.553.357 -210.125.160 -210.125.160
Periyot Karı (Zararı)
-178.553.357 -178.553.357 -178.553.357
Öbür Kapsamlı Gelir (Gider)
-31.571.803 -31.571.803 -31.571.803
Kar Payları
-22.938.552 -22.938.552 -22.938.552
Devir Sonu Bakiyeler
216.733.652 1.745.658.215 -14.260.062 232.238.586 -31.571.803 57.318.110 -751.577.505 -178.553.357 1.275.985.836 1.275.985.836
Cari Periyot 01.01.2023 – 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Periyot Başı Bakiyeler
216.733.652 1.745.658.215 -14.260.062 232.238.586 -31.571.803 57.318.110 -751.577.505 -178.553.357 1.275.985.836 1.275.985.836
Transferler
13.581.946 -192.135.303 178.553.357 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-101.873.600 -86.861.035 -188.734.635 -188.734.635
Periyot Karı (Zararı)
-86.861.035 -86.861.035 -86.861.035
Öbür Kapsamlı Gelir (Gider)
-101.873.600 -101.873.600 -101.873.600
Kar Payları
-23.561.156 0 -23.561.156 -23.561.156
Periyot Sonu Bakiyeler
216.733.652 1.745.658.215 -14.260.062 232.238.586 -133.445.403 70.900.056 -967.273.964 -86.861.035 1.063.690.045 1.063.690.045
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2023 – 31.12.2023 Evvelki Periyot 01.01.2022 – 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
256.958.066 -869.509.264
Devir Karı (Zararı)
-86.861.035 -178.553.357
Devir Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-198.965.941 -271.304.142
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
20 58.848.708 72.887.888
Kıymet Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-54.593.464 -39.678.347
Alacaklarda Bedel Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-29.639.483 40.247.057
Stok Paha Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-24.953.981 -79.925.404
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
29.628.351 217.033.692
Başka Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
29.628.351 217.033.692
Faiz (Gelirleri) ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
99.804.658 165.921.655
Faiz Sarfiyatları ile İlgili Düzeltmeler
23 99.804.658 165.921.655
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8.349.847 0
Vergi (Geliri) Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
24 16.535.460 61.377.950
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Başka Düzeltmeler
-357.539.501 -748.846.980
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
752.861.147 -200.078.023
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-661.862.859 -423.998.320
Alakalı Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-282.099.337 50.173.491
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-379.763.522 -474.171.811
Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-401.463.725 -396.698.614
Müşteri Kontratlarından Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
402.772.648 -593.595.421
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Mukavele Varlıklarındaki Azalış (Artış)
402.772.648 -593.595.421
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
83.945.143 137.684.748
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.393.430.271 724.452.487
Bağlı Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
765.336.049 759.296.898
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
628.094.222 -34.844.411
Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-194.485.511 6.944.268
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Kontrat Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-194.485.511 6.944.268
Faaliyetler ile İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
130.525.180 345.132.829
Bağlantılı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış)
130.525.180 345.132.829
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
467.034.171 -649.935.522
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-183.230.105 -217.220.785
Öbür Nakit Girişleri (Çıkışları)
-26.846.000 -2.352.957
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-29.843.803 335.156.499
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.754 128.858
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.754 128.858
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-29.184.175 -29.956.958
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -29.184.175 -29.956.958
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 20.511.913
Öbür Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 20.511.913
Alınan Faiz
69.131.216 37.444.466
Öteki Nakit Girişleri (Çıkışları)
-69.800.598 307.028.220
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-144.674.140 -118.777.749
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.255.116.245 1.265.481.578
Kredilerden Nakit Girişleri
1.255.116.245 1.265.481.578
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-1.153.376.946 -1.104.749.989
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-1.153.376.946 -1.104.749.989
Kira Kontratlarından Kaynaklanan Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
488.958 -3.561.192
Ödenen Temettüler
-23.561.156 -22.938.552
Ödenen Faiz
-181.333.401 -208.924.296
Başka Nakit Girişleri (Çıkışları)
-42.007.840 -44.085.298
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
82.440.123 -653.130.514
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
82.440.123 -653.130.514
DEVİR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
462.020.957 1.115.151.471
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
544.461.080 462.020.957
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 31.12.2023 Evvelki Devir 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 544.461.080 462.020.957
Finansal Yatırımlar
3 59.075.600
Ticari Alacaklar
1.819.612.585 1.858.820.173
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklar
26 343.442.705 101.077.258
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.476.169.880 1.757.742.915
Öteki Alacaklar
1.576.408 124.623
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Öbür Alacaklar
5 1.576.408 124.623
Müşteri Kontratlarından Doğan Varlıklar
383.075.736 1.322.598.704
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Mukavele Varlıkları
16 383.075.736 1.322.598.704
Türev Araçlar
12 65.161.925 25.292.882
Stoklar
6 1.214.969.330 1.273.960.492
Peşin Ödenmiş Giderler
7 176.122.855 294.337.152
Cari Periyot Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 283.505.935 136.222.722
Öbür Dönen Varlıklar
10 358.057.152 216.306.963
ORTA TOPLAM
4.905.618.606 5.589.684.668
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.905.618.606 5.589.684.668
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
8 456.752.128 477.878.782
Kullanım Hakkı Varlıkları
28 27.554.234 13.350.352
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 3.000.630 4.358.219
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.000.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 77.784.908 77.965.327
Öteki Duran Varlıklar
349.306.508 474.280.561
Alakalı Olmayan Taraflara Ait Başka Duran Varlıklar
10 349.306.508 474.280.561
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
915.398.408 1.047.833.241
TOPLAM VARLIKLAR
5.821.017.014 6.637.517.909
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
180.359.109 120.237.374
Alakalı Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
180.359.109 120.237.374
Banka Kredileri
11 173.049.052 115.341.043
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
11 7.310.057 4.896.331
Ticari Borçlar
3.445.005.503 3.380.440.387
Alakalı Taraflara Ticari Borçlar
26 1.861.147.945 1.805.601.243
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 1.583.857.558 1.574.839.144
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
13 18.631.251 18.493.783
Öteki Borçlar
175.000.000 288.352.608
Bağlantılı Taraflara Öbür Borçlar
26 175.000.000 288.352.608
Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülükler
117.208.780 525.793.253
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Kontrat Yükümlülükleri
7 117.208.780 525.793.253
Türev Araçlar
12 53.406.200 24.262.155
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 212.570.625 336.039.358
Kısa Vadeli Karşılıklar
348.046.900 508.989.050
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
13 92.630.003 34.638.256
Öteki Kısa Vadeli Karşılıklar
14 255.416.897 474.350.794
Öteki Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 55.515.837 78.833.163
ORTA TOPLAM
4.605.744.205 5.281.441.131
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.605.744.205 5.281.441.131
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.375.615 4.812.966
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.375.615 4.812.966
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
11 10.375.615 4.812.966
Uzun Vadeli Karşılıklar
141.207.149 75.277.976
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
13 138.875.895 62.007.404
Öbür Uzun Vadeli Karşılıklar
14 2.331.254 13.270.572
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
151.582.764 80.090.942
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.757.326.969 5.361.532.073
ÖZKAYNAKLAR
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
1.063.690.045 1.275.985.836
Ödenmiş Sermaye
15 216.733.652 216.733.652
Sermaye Düzeltme Farkları
1.745.658.215 1.745.658.215
Geri Alınmış Hisseler (-)
-14.260.062 -14.260.062
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
232.238.586 232.238.586
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-133.445.403 -31.571.803
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Çıkarları (Kayıpları)
-133.445.403 -31.571.803
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 70.900.056 57.318.110
Geçmiş Yıllar Karları yahut Zararları
-967.273.964 -751.577.505
Net Devir Karı yahut Zararı
-86.861.035 -178.553.357
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.063.690.045 1.275.985.836
TOPLAM KAYNAKLAR
5.821.017.014 6.637.517.909
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2023 – 31.12.2023 Evvelki Periyot 01.01.2022 – 31.12.2022
Kar yahut Ziyan ve Başka Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR YAHUT ZİYAN KISMI
Hasılat
17 12.472.610.556 13.829.947.641
Satışların Maliyeti
17 -11.281.971.218 -12.815.442.181
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.190.639.338 1.014.505.460
BRÜT KAR (ZARAR)
1.190.639.338 1.014.505.460
Genel İdare Giderleri
19 -294.332.003 -316.777.088
Pazarlama Giderleri
19 -605.556.776 -734.466.947
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -22.673.970 -18.786.553
Temel Faaliyetlerden Başka Gelirler
21 153.149.565 361.514.739
Temel Faaliyetlerden Öbür Giderler
21 -394.171.656 -522.948.775
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
27.054.498 -216.959.164
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 5.709.820 11.892.011
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
32.764.318 -205.067.153
Finansman Gelirleri
23 69.131.216 37.444.466
Finansman Giderleri
23 -501.096.015 -220.879.950
Net Nakdî Durum Yararları (Kayıpları)
23 328.874.906 271.327.230
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-70.325.575 -117.175.407
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-16.535.460 -61.377.950
Devir Vergi (Gideri) Geliri
24 -21.502.270 -176.801.425
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 4.966.810 115.423.475
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT KARI (ZARARI)
-86.861.035 -178.553.357
DEVİR KARI (ZARARI)
-86.861.035 -178.553.357
Devir Karının (Zararının) Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Paydaşlık Payları
-86.861.035 -178.553.357
Hisse Başına Kazanç
Hisse Başına Kazanç
Hisse Başına Yarar (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse başına yarar 0,40080000 0,82380000
Sulandırılmış Hisse Başına Yarar (Zarar)
ÖBÜR KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacaklar
-101.873.600 -31.571.803
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Yararları (Kayıpları)
13 -135.831.467 -39.464.754
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Başka Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
33.957.867 7.892.951
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 33.957.867 7.892.951
Kar yahut Ziyan Olarak Yine Sınıflandırılacaklar
0 0
BAŞKA KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-101.873.600 -31.571.803
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-188.734.635 -210.125.160
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Paydaşlık Payları
-188.734.635 -210.125.160
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251455
BIST
Kaynak Web Site: Bloomberg HT
Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/turk-prysmian/kap-haberi/332927
