MARGÜN GÜÇ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Hisseler Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yine Değerleme ve Ölçüm Çıkar / Kayıpları Riskten Korunma Çıkar / Kayıpları Tekrar Değerleme ve Sınıflandırma Çıkar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Devir Karı Zararı
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Evvelki Periyot 01.01.2022 – 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
410.000.000 1.057.668.199 2.361.580.622 -898.251.225 6.954.548.877 9.885.546.473 0 9.885.546.473
Transferler
11.927.457 -11.927.457
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.101 22.558.510 -97.059.631 -1.243.431.429 -1.317.962.651 0 -1.317.962.651
Kar Payları
-143.236.315 -143.236.315 0 -143.236.315
Periyot Sonu Bakiyeler
410.000.000 1.057.668.199 2.361.580.622 -30.101 22.558.510 -995.310.856 11.927.457 6.799.385.105 -1.243.431.429 8.424.347.507 8.424.347.507
Cari Devir 01.01.2023 – 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
410.000.000 1.057.668.199 2.361.580.622 -30.101 22.558.510 -995.310.856 11.927.457 6.799.385.105 -1.243.431.429 8.424.347.507 8.424.347.507
Transferler
770.000.000 1.204.600.556 -1.686.932.357 17.852.832 -1.548.952.460 1.243.431.429
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.001.934 340.702.265 -259.506.881 310.842.172 391.035.622 0 391.035.622
Kar Payları
-14.302.453 -14.302.453 -14.302.453
Hisselerin Geri Alım Süreçleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-28.743.705 -28.743.705 -28.743.705
Devir Sonu Bakiyeler
1.180.000.000 2.262.268.755 -28.743.705 674.648.265 -1.032.035 363.260.775 -1.254.817.737 29.780.289 5.236.130.192 310.842.172 8.772.336.971 0 8.772.336.971
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2023 – 31.12.2023 Evvelki Periyot 01.01.2022 – 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-445.831.741 104.592.007
Devir Karı (Zararı)
310.842.172 -1.243.431.429
Sürdürülen Faaliyetlerden Periyot Karı (Zararı)
310.842.172 -1.243.431.429
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
405.601.428 3.261.859.353
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
10,11 204.477.684 269.482.745
Paha Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
615.595 1.271.619
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 615.595 1.271.619
Faiz (Gelirleri) ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
79.080.922 127.548.661
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
79.080.922 127.548.661
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
258.147.833 1.110.609.242
Gerçeğe Uygun Kıymet Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-46.866.249 2.043.240.753
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Kıymet Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
24b -367.682.133 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Kıymet Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
24a -11.926.425 -64.046.322
Gerçeğe Uygun Paha Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Öteki Düzeltmeler
332.742.309 2.107.287.075
Vergi (Geliri) Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
22 -88.604.860 -283.648.398
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.249.497 -6.645.269
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.249.497 -6.645.269
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
49.844.644 -201.857.367
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
352.849.965 -84.328.455
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
352.849.965 -84.328.455
Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
920.994 1.593.897
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış)
920.994 1.593.897
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-36.836.788 -571.539
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
-56.334.963 -29.054.225
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-251.675.449 73.814.144
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-251.675.449 73.814.144
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 3.832.545 1.308.408
Faaliyetler ile İlgili Öteki Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-66.791 -177.727.060
Alakalı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öteki Borçlardaki Artış (Azalış)
-66.791 -177.727.060
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
19.541.653 -20.313.372
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öbür Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.613.478 33.420.835
Faaliyetlerle İlgili Başka Varlıklardaki Azalış (Artış)
12.409.503 31.122.857
Faaliyetlerle İlgili Başka Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
15 5.203.975 2.297.978
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
766.288.244 1.816.570.557
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -230.678 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -2.564.918 1.598.546
Öteki Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.209.324.389 -1.713.577.096
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-602.170.709 -534.697.323
İştiraklar ve/veya İş İştirakleri Hisse Alımı yahut Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
24b -1.123.581.672 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.994.070 29.087.860
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10,11 20.994.070 29.087.860
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-38.409.615 -158.275.762
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -38.409.615 -158.275.762
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
24b 424.843.914 -424.843.914
Alınan Faiz
142.726.299 19.334.493
Öbür Nakit Girişleri (Çıkışları)
-28.743.705 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
833.571.469 -1.537.190.434
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.052.346.370 186.552.791
Kredilerden Nakit Girişleri
24c 1.052.346.370 186.552.791
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-801.746.127 -614.542.857
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
24c -801.746.127 -614.542.857
Alakalı Taraflardan Alınan Öbür Borçlardaki Azalış
819.080.899 -819.080.899
Ödenen Temettüler
-14.302.453 -143.236.315
Ödenen Faiz
21 -221.807.220 -146.883.154
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-214.430.981 -1.967.295.750
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-214.430.981 -1.967.295.750
DEVİR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
472.253.197 2.439.548.947
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
257.822.216 472.253.197
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 31.12.2023 Evvelki Devir 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
28 257.822.216 472.253.197
Finansal Yatırımlar
24b 0 424.843.914
Ticari Alacaklar
5 616.347.804 969.197.769
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
616.347.804 969.197.769
Öbür Alacaklar
6 182.754 820.184.647
Alakalı Taraflardan Öbür Alacaklar
4 0 819.080.899
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Öteki Alacaklar
182.754 1.103.748
Türev Araçlar
24a 19.005.776 14.803.054
Riskten Korunma Hedefli Türev Araçlar
19.005.776 14.803.054
Stoklar
7 46.099.225 9.262.435
Peşin Ödenmiş Giderler
8 92.400.982 36.113.521
Cari Devir Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 3.832.088 1.267.170
Öbür Dönen Varlıklar
15 8.430.992 20.840.495
ORTA TOPLAM
1.044.121.837 2.768.766.202
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.044.121.837 2.768.766.202
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
24b 2.019.298.686
Öbür Alacaklar
6 492.079 5.461.591
Alakalı Olmayan Taraflardan Öbür Alacaklar
492.079 5.461.591
Türev Araçlar
24a 59.405.159 49.243.268
Riskten Korunma Maksatlı Türev Araçlar
59.405.159 49.243.268
Yatırım Emelli Gayrimenkuller
9 552.997.934 587.149.726
Maddi Duran Varlıklar
10 9.521.392.182 9.672.049.331
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 153.923 274.540
Peşin Ödenmiş Giderler
8 49.018 1.516
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.153.788.981 10.314.179.972
TOPLAM VARLIKLAR
13.197.910.818 13.082.946.174
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
24c 155.720.598 166.570.674
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24c 655.700.413 566.316.943
Ticari Borçlar
5 396.363.568 648.181.723
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
396.363.568 648.181.723
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
14 3.995.036 1.733.584
Öteki Borçlar
6 6.206.983 4.176.595
Bağlantılı Taraflara Başka Borçlar
0 66.791
Alakalı Olmayan Taraflara Öteki Borçlar
6.206.983 4.109.804
Türev Araçlar
24a 2.438.188 0
Riskten Korunma Hedefli Türev Araçlar
2.438.188 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 29.878.751 10.337.098
Devir Karı Vergi Yükümlülüğü
0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.116.348 652.201
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.116.348 652.201
Öbür Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 8.914.819 3.710.843
ORTA TOPLAM
1.260.334.704 1.401.679.661
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.260.334.704 1.401.679.661
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
24c 1.898.066.294 1.717.703.578
Ticari Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.684.172 577.226
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.684.172 577.226
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 1.265.488.677 1.538.638.202
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.165.239.143 3.256.919.006
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.425.573.847 4.658.598.667
ÖZKAYNAKLAR
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
8.772.336.971 8.424.347.507
Ödenmiş Sermaye
16 1.180.000.000 410.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 2.262.268.755 1.057.668.199
Geri Alınmış Hisseler (-)
-28.743.705 0
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
674.648.265 2.361.580.622
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler (Giderler)
362.228.740 22.528.409
Yine Değerleme ve Ölçüm Yararları (Kayıpları)
362.228.740 22.528.409
Maddi Duran Varlık Tekrar Değerleme Artışları (Azalışları)
16 363.260.775 22.558.510
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Yararları (Kayıpları)
16 -1.032.035 -30.101
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.254.817.737 -995.310.856
Riskten Korunma Karları (Kayıpları)
-1.254.817.737 -995.310.856
Nakit Akış Riskinden Korunma Çıkarları (Kayıpları)
-1.254.817.737 -995.310.856
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 29.780.289 11.927.457
Geçmiş Yıllar Karları yahut Zararları
5.236.130.192 6.799.385.105
Net Periyot Karı yahut Zararı
310.842.172 -1.243.431.429
Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.772.336.971 8.424.347.507
TOPLAM KAYNAKLAR
13.197.910.818 13.082.946.174
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2023 – 31.12.2023 Evvelki Devir 01.01.2022 – 31.12.2022
Kar yahut Ziyan ve Öbür Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR YAHUT ZİYAN KISMI
Hasılat
17 758.552.989 1.240.640.923
Satışların Maliyeti
17 -544.191.888 -736.519.136
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
214.361.101 504.121.787
BRÜT KAR (ZARAR)
214.361.101 504.121.787
Genel İdare Giderleri
18 -59.354.628 -107.621.557
Temel Faaliyetlerden Başka Gelirler
19 296.048.276 345.398.910
Temel Faaliyetlerden Başka Giderler
19 -101.331.299 -489.774.993
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
349.723.450 252.124.147
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 397.027.291 331.005.351
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -362.799.314 -2.394.304.303
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
383.951.427 -1.811.174.805
Finansman Gelirleri
21 185.369.005 577.565.595
Finansman Giderleri
21 -547.689.767 -815.325.991
Net Mali Durum Çıkarları (Kayıpları)
200.606.647 521.855.374
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
222.237.312 -1.527.079.827
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
88.604.860 283.648.398
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 88.604.860 283.648.398
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
310.842.172 -1.243.431.429
PERİYOT KARI (ZARARI)
310.842.172 -1.243.431.429
Devir Karının (Zararının) Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Paydaşlık Payları
310.842.172 -1.243.431.429
Hisse Başına Kazanç
Hisse Başına Kazanç
Hisse Başına Yarar (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Yarar (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Yarar (Zarar) 23 0,26000000 -1,05000000
Sulandırılmış Hisse Başına Çıkar (Zarar)
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacaklar
339.700.331 22.528.409
Maddi Duran Varlıklar Tekrar Değerleme Artışları (Azalışları)
333.625.965 25.065.013
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Yararları (Kayıpları)
14 -1.320.531 -39.092
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Öteki Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
7.394.897 -2.497.512
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
7.394.897 -2.497.512
Kar yahut Ziyan Olarak Tekrar Sınıflandırılacaklar
-259.506.881 -97.059.631
Nakit Akış Riskinden Korunmaya Ait Öbür Kapsamlı Gelir (Gider)
-436.656.649 -134.133.803
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Öteki Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
177.149.768 37.074.172
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
177.149.768 37.074.172
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR (GİDER)
80.193.450 -74.531.222
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
391.035.622 -1.317.962.651
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Paydaşlık Payları
391.035.622 -1.317.962.651
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264037
BIST
Kaynak Web Site: Bloomberg HT
Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/margun-enerji/kap-haberi/335516
