|
Düzeltme Nedeni
|
Katılım Finans Prensipleri Bilgi Formu Revizesi
|
|
|
|
|
Sunum Para Birimi
|
TL
|
|
Verilerin İlişkin Olduğu Finansal Tablo Yılı / Dönemi
|
2023 / Yıllık
|
|
Finansal Tablo Niteliği
|
Konsolide Olmayan
|
|
1) Şirket temel kontratında yer alan faaliyet alanları ortasında İştirak Finans Unsurlarına uygun olmayan faaliyet yer alıyor mu?
|
HAYIR
|
|
2) Şirket temel kontratında İştirak Finans Unsurlarına uygun olmayan imtiyaz bulunuyor mu?
|
HAYIR
|
|
3) Şirketin İştirak Finans Prensiplerine Uygun Olmayan Gelirlerinin Oranı (%) [ (3A+3B-3C) / 3D ] * 100
|
5,27
|
|
4) Şirketin İştirak Finans Prensiplerine Uygun Olmayan Varlıklarının Fiyatı (4E-4F)
|
2.929.057.432
|
|
5) Şirketin İştirak Finans Unsurlarına Uygun Olmayan Borçlarının Fiyatı (5H-5I)
|
575.633.780
|
|
1) İştirak Finans Unsurlarına Uygun Olmayan Faaliyetlere Ait Temel Mukavele Bilgileri
|
|
EVET / HAYIR
|
İLGİLİ TEMEL KONTRAT UNSURUNUN NUMARASI
|
|
1) Şirket temel kontratında Hisse Senedi İhracı ve Alım-Satımı Standardı (Standart) husus 1.1’de sayılan faaliyetlerden rastgele birinin yapılabileceği yazıyor mu?
|
HAYIR
|
|
2) Şirket temel kontratında, faaliyetleri ortasında Standart unsur 1.1’de sayılan faaliyetlerden rastgele biri olan şirketlere ortak olunabileceği yazıyor mu?
|
HAYIR
|
|
3) Şirketin hakim ortak olarak %50’den fazlasına sahip olduğu bağlı iştiraklerinden (varsa) en az birisinin temel mukavelesinde Standart unsur 1.1’de sayılan faaliyetlerden rastgele birinin yapılabileceği yazıyor mu?
|
HAYIR
|
|
2) İmtiyazlı Hisse ve İntifa Senedi Bilgileri
|
|
EVET / HAYIR
|
İLGİLİ TEMEL KONTRAT UNSURUNUN NUMARASI
|
|
1) Şirketin hisse kümeleri ortasında yahut varsa intifa senetlerinde kar hissesi imtiyazı bulunuyor mu?
|
HAYIR
|
|
2) Şirketin hisse kümeleri ortasında yahut varsa intifa senetlerinde tasfiye hissesi imtiyazı bulunuyor mu?
|
HAYIR
|
|
3) İştirak Finans Unsurlarına Uygun Olmayan Gelirler (A+B-C)
|
A) HASILAT KALEMİNDE MUHASEBELEŞTİRİLMİŞ, İŞTİRAK FİNANS PRENSİPLERİNE UYGUN OLMAYAN FAALİYET GELİRLERİ
|
|
KALEM ADI
|
TUTAR
|
|
TL
|
|
2023 / Yıllık
|
|
Konsolide Olmayan
|
|
1) Alkollü içki/gıda üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir.
|
0
|
|
2) Domuz mamullerinin üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir.
|
0
|
|
3) İçime yönelik tütün mamulleri üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir.
|
0
|
|
4) Kumar ve kumar kararındaki faaliyetlerden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir.
|
0
|
|
5) İştirak asıllı olanlar hariç finans kesimi faaliyetlerinden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir.
|
0
|
|
6) Basın-yayın ve bu cinsten faaliyetlerin dağıtım ve pazarlama faaliyetlerinden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir.
|
0
|
|
7) Otel işletmeciliği, turizm kesimi faaliyetleri, çeşitli cümbüş ve tertip faaliyetlerinden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir.
|
0
|
|
TOPLAM
|
0
|
|
B) İLGİLİ FİNANSAL TABLO KALEMLERİ
|
|
KALEM ADI
|
TUTAR
|
|
TL
|
|
2023 / Yıllık
|
|
Konsolide Olmayan
|
|
1) Temel Faaliyetlerden Öteki Gelirler
|
1.306.435.355
|
|
2) Finansman Gelirleri
|
1.020.143.636
|
|
3) Finans Dalı Faaliyetleri Hasılatı
|
0
|
|
4) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
|
552.161.648
|
|
5) Özkaynak Tekniğiyle Pahalanan Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
|
0
|
|
TOPLAM
|
2.878.740.639
|
|
C) B TABLOSUNDA SAYILAN FİNANSAL TABLO KALEMLERİNİN İÇİNDE YER ALAN VE İŞTİRAK FİNANS UNSURLARINA UYGUN OLDUĞU VARSAYILAN GELİRLER
|
|
KALEM ADI
|
TUTAR
|
|
TL
|
|
2023 / Yıllık
|
|
Konsolide Olmayan
|
|
1) Fiyat farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)
|
103.145.127
|
|
2) Kur farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)
|
1.488.977.368
|
|
3) Vade farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)
|
0
|
|
4) Kur Muhafazalı İştirak hesapları dahil iştirak asıllı değerlerden ve fonlardan elde edilen gelirler
|
0
|
|
5) SGK prim gelirleri
|
0
|
|
6) İştirak bankalarından alınan promosyon gelirleri
|
0
|
|
7) Müşteri peşinatları irad kaydı (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)
|
0
|
|
8) Konusu kalmayan karşılıklar
|
0
|
|
9) Hizmet gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)
|
0
|
|
10) Kira ve bakım tamir gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)
|
0
|
|
11) Ardiye gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)
|
0
|
|
12) Tazminat ve gecikme ceza gelirleri
|
0
|
|
13) Sigorta hasar tazminat gelirleri
|
0
|
|
14) Dava gelirleri
|
0
|
|
15) İştirak Finans Unsurlarına uygun faaliyet gösteren şirketlerden elde edilen temettü gelirleri
|
0
|
|
16) Üstteki kalemlerde yer verilmeyen lakin İştirak Finans Unsurlarına uygun sayılan öbür gelirlerin toplamı (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)
|
244.252.162
|
|
TOPLAM
|
1.836.374.657
|
|
|
Yukarıdaki 16 numaralı unsur için açıklama
|
Hurda Satış geliri (77.542.759 TL), sabit değer satış kârı (11.426.057 TL), menkul değer satış karları (2.141.147 TL), öteki gelirlerden (41.217.788 TL), RGA-RR5-OSTIM yatırım fonlarından oluşan Teşebbüs Sermayesi Yatırım Fonları gelirleri (111.924.411 TL)
|
|
|
|
|
KALEM ADI
|
TUTAR
|
|
TL
|
|
2023 / Yıllık
|
|
Konsolide Olmayan
|
|
1) Hasılat
|
16.914.388.252
|
|
2) Temel Faaliyetlerden Öteki Gelirler
|
1.306.435.355
|
|
3) Finansman Gelirleri
|
1.020.143.636
|
|
4) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
|
552.161.648
|
|
5) Finans Dalı Faaliyetleri Hasılatı
|
0
|
|
6) Özkaynak Yoluyla Kıymetlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
|
0
|
|
TOPLAM
|
19.793.128.891
|
|
4) İştirak Finans Prensiplerine Uygun Olmayan Varlıklar (E-F)
|
E) İLGİLİ FİNANSAL TABLO KALEMLERİ
|
|
KALEM ADI
|
TUTAR
|
|
TL
|
|
2023 / Yıllık
|
|
Konsolide Olmayan
|
|
1) Nakit ve Nakit Benzerleri
|
1.682.481.963
|
|
2) Finansal Yatırımlar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı)
|
1.399.903.757
|
|
3) Türev Araçlar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı)
|
0
|
|
4) Finans Dalı Faaliyetlerinden Alacaklar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı)
|
0
|
|
5) Özkaynak Yoluyla Pahalanan Yatırımlar
|
0
|
|
6) İştirakler, İş İştirakleri ve Bağlı İştiraklerdeki Yatırımlar
|
0
|
|
TOPLAM
|
3.082.385.720
|
|
F) E TABLOSUNDA SAYILAN FİNANSAL TABLO KALEMLERİNİN İÇİNDE YER ALAN VE İŞTİRAK FİNANS UNSURLARINA UYGUN OLDUĞU VARSAYILAN VARLIKLAR
|
|
KALEM ADI
|
TUTAR
|
|
TL
|
|
2023 / Yıllık
|
|
Konsolide Olmayan
|
|
1) Çekler
|
0
|
|
2) Kasa
|
31.540
|
|
3) Vadesiz mevduat hesapları
|
153.296.748
|
|
4) İştirak asıllı yatırım araçlarındaki (kira sertifikası, sukuk, kur muhafazalı dahil iştirak bankalarında tutulan hesaplar) tutarlar
|
0
|
|
5) İştirak Finans Unsurlarına uygun faaliyet gösteren iştirakler ve bağlı iştiraklerdeki şirket payları
|
0
|
|
6) Kredi kartı alacakları
|
0
|
|
7) Üstteki kalemlerde yer verilmeyen lakin İştirak Finans Unsurlarına uygun sayılan öteki varlıkların toplamı (E tablosunda sayılan mali tablo kalemlerinde muhasebeleştirilmiş kısmı)
|
0
|
|
TOPLAM
|
153.328.288
|
|
|
Yukarıdaki 7 numaralı husus için açıklama
|
Mevduat bankalarındaki vadeli hesaplar dikkate alınmamıştır.
|
|
|
|
|
KALEM ADI
|
TUTAR
|
|
TL
|
|
2023 / Yıllık
|
|
Konsolide Olmayan
|
|
Toplam Varlıklar
|
12.252.093.588
|
|
5) İştirak Finans Prensiplerine Uygun Olmayan Borçlar (H-I)
|
H) İLGİLİ FİNANSAL TABLO KALEMLERİ
|
|
KALEM ADI
|
TUTAR
|
|
TL
|
|
2023 / Yıllık
|
|
Konsolide Olmayan
|
|
1) Kısa Vadeli Borçlanmalar
|
329.861.765
|
|
2) Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
|
165.187.094
|
|
3) Uzun Vadeli Borçlanmalar
|
123.161.571
|
|
4) Türev Araçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı)
|
76.823.350
|
|
5) Finans Kesimi Faaliyetlerinden Borçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı)
|
0
|
|
6) Öteki Borçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı)
|
0
|
|
TOPLAM
|
695.033.780
|
|
I) H TABLOSUNDA SAYILAN FİNANSAL TABLO KALEMLERİNİN İÇİNDE YER ALAN VE İŞTİRAK FİNANS PRENSİPLERİNE UYGUN OLDUĞU VARSAYILAN BORÇLAR
|
|
KALEM ADI
|
TUTAR
|
|
TL
|
|
2023 / Yıllık
|
|
Konsolide Olmayan
|
|
1) Kiralama süreçlerinden borçlar (Kısa ve ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı)
|
0
|
|
2) İştirak bankalarından alınmış krediler
|
119.400.000
|
|
3) Kira sertifikası, sukuk vb. faizsiz finansal araçlarda yapılmış ihraçlar
|
0
|
|
4) Üstteki kalemlerde yer verilmeyen lakin İştirak Finans Prensiplerine uygun sayılan öbür borçların toplamı (H tablosunda sayılan mali tablo kalemlerinde muhasebeleştirilmiş kısmı)
|
0
|
|
TOPLAM
|
119.400.000
|
|
|
Yukarıdaki 4 numaralı unsur için açıklama
|
2 numaralı başlığa bahis kredi Türkiye Finans İştirak Bankasından alınmıştır.
|
|
