AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Masraf Bilgileri )
Türkçe
Fon Masraf Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Mevzuya Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi
–
Açıklama
Fon Sarfiyat Bilgileri Bildirim
Masraf Meblağı (TL) Periyot İçi Ortalama Fon Toplam Pahasına Oranı (%)
Masraf Türü
İhraç Müsaadesi Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
15.053,09 % 0,00013616
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
965,63 % 0,00000873
Bağımsız Kontrol Ücreti
79.820,63 % 0,00072202
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.038.152,66 % 0,00939063
Fon İdare Ücreti
39.254.356,96 % 0,35507619
Pay Senedi Komisyonu
4.204.026,37 % 0,03802762
Tahvil Bono Komisyonu
660.063,79 % 0,00597062
Gecelik Zıt Repo Komisyonu
175.439,62 % 0,00158694
Vadeli Aykırı Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.726 % 0,00005179
Yabancı Menkul Değer Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Öteki Harcamalar
12.221,42 % 0,00011055
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Başka Giderler
285.505,63 % 0,00258255
TOPLAM GİDERLER
45.731.331,8 % 0,41366381
PERİYOT İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
11.055.192.762,2 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237660
BIST
Kaynak Web Site: Bloomberg HT
Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/agesa-hayat-ve-e/kap-haberi/330148
