AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sarfiyat Bilgileri )
Türkçe
Fon Sarfiyat Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Mevzuya Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi
–
Açıklama
Fon Masraf Bilgileri Bildirim
Masraf Meblağı (TL) Devir İçi Ortalama Fon Toplam Kıymetine Oranı (%)
Masraf Türü
İhraç Müsaadesi Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
14.695,12 % 0,02176391
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
965,63 % 0,00143013
Bağımsız Kontrol Ücreti
15.987,49 % 0,02367795
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
13.212,8 % 0,01956855
Fon İdare Ücreti
573.740,85 % 0,8497272
Pay Senedi Komisyonu
37.631,11 % 0,05573279
Tahvil Bono Komisyonu
3.031,79 % 0,00449017
Gecelik Zıt Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Karşıt Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Değer Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Öteki Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Öbür Giderler
33.323,11 % 0,04935251
TOPLAM GİDERLER
692.587,9 % 1,0257432
DEVİR İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
67.520.594,04 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237669
BIST
Kaynak Web Site: Bloomberg HT
Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/agesa-hayat-ve-e/kap-haberi/330149
