AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sarfiyat Bilgileri )
Türkçe
Fon Masraf Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Mevzuya Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi
–
Açıklama
Fon Sarfiyat Bilgileri Bildirim
Masraf Meblağı (TL) Periyot İçi Ortalama Fon Toplam Pahasına Oranı (%)
Sarfiyat Türü
İhraç Müsaadesi Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
14.891,11 % 0,0110042
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
965,63 % 0,00071358
Bağımsız Kontrol Ücreti
16.387,33 % 0,01210987
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
14.600,62 % 0,01078953
Fon İdare Ücreti
1.149.885,6 % 0,84973982
Pay Senedi Komisyonu
91.163,01 % 0,06736743
Tahvil Bono Komisyonu
329,32 % 0,00024336
Gecelik Zıt Repo Komisyonu
22.929,61 % 0,01694447
Vadeli Aksi Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
55.387,93 % 0,04093045
Yabancı Menkul Değer Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Öteki Harcamalar
18.852,16 % 0,01393133
Türev Araçlar Komisyonu
41.172,87 % 0,03042583
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Öteki Giderler
45.450,38 % 0,03358682
TOPLAM GİDERLER
1.472.015,57 % 1,08778668
DEVİR İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
135.322.080,74 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237668
BIST
Kaynak Web Site: Bloomberg HT
Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/agesa-hayat-ve-e/kap-haberi/330150
