AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Masraf Bilgileri )
Türkçe
Fon Masraf Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Hususa Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi
–
Açıklama
Fon Masraf Bilgileri Bildirim
Masraf Meblağı (TL) Periyot İçi Ortalama Fon Toplam Bedeline Oranı (%)
Masraf Türü
İhraç Müsaadesi Giderleri
14.888,33 % 0,68658787
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
965,63 % 0,04453084
Noter Ücretleri
17.181,32 % 0,79233104
Bağımsız Kontrol Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
38.592,28 % 1,77971548
Saklama Ücretleri
2.695.583,32 % 124,30909396
Fon İdare Ücreti
306.032,57 % 14,11294959
Pay Senedi Komisyonu
163,32 % 0,00753164
Tahvil Bono Komisyonu
20.544,69 % 0,94743567
Gecelik Aykırı Repo Komisyonu
1.505 % 0,06940434
Vadeli Zıt Repo Komisyonu
25.589,5 % 1,18008133
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Değer Komisyonu
7.322,76 % 0,33769524
Vergiler ve Başka Harcamalar
124.677,88 % 5,74962539
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
73.203,37 % 3,37583503
Öteki Giderler
3.326.249,97 % 153,39281742
TOPLAM GİDERLER
6.652.499,94 % 306,78563484
PERİYOT İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.168.452,23 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237667
BIST
Kaynak Web Site: Bloomberg HT
Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/agesa-hayat-ve-e/kap-haberi/330151
