TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2023 – 31.12.2023 Evvelki Devir 01.01.2022 – 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.959.277 2.855.468
Periyot Karı (Zararı)
747.502 522.865
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.338.836 2.143.013
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
21 796.507 673.001
Bedel Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
26.416 -2.392
Alacaklarda Bedel Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 216 126
Stok Kıymet Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 26.046 106
Maddi Duran Varlık Paha Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 154 -2.624
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
66.995 147.608
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.049 127.158
Başka Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
62.946 20.450
Faiz (Gelirleri) ve Sarfiyatları İle İlgili Düzeltmeler
1.341.369 764.053
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -294.168 -100.226
Faiz Sarfiyatları ile İlgili Düzeltmeler
24 1.635.537 864.279
Vergi (Geliri) Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
26 305.472 136.084
Nakit Dışı Kalemlere Ait Öbür Düzeltmeler
802.080 423.788
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
23 -3 871
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-850.691 352.593
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-204.972 -469.931
Bağlantılı Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 27.790 -13.048
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-232.762 -456.883
Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-592.633 -265.169
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -2.729.607 -2.562.864
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.398.784 3.513.717
Bağlı Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4,7 22.355 13.226
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 2.376.429 3.500.491
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Faaliyetler ile İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
277.737 136.840
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.235.647 3.018.471
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -43.845 -20.658
Öteki Karşılıklara Ait Ödemeler
16 -109 -4.879
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -232.416 -137.466
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-283.913 -235.478
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.722 8.453
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-581.803 -344.157
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -464.227 -318.663
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -117.576 -25.494
Alınan Faiz
25 294.168 100.226
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.716.771 -804.900
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
628.056 363.930
Kredilerden Nakit Girişleri
6 628.056 363.930
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-351.397 -138.819
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
6 -351.397 -138.819
Kira Kontratlarından Kaynaklanan Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
6 -455.672 -234.462
Ödenen Faiz
-1.537.758 -795.549
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
958.593 1.815.090
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
24 -863.002 -1.092.005
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
95.591 723.085
DEVİR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.643.253 1.920.168
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.738.844 2.643.253
Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Hisse İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Öteki Yedekler Birikmiş Karlar
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Çıkar / Kayıpları Riskten Korunma Yarar / Kayıpları Yine Değerleme ve Sınıflandırma Yarar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Zararı
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Evvelki Devir 01.01.2022 – 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Periyot Başı Bakiyeler
201.000 1.843.704 639.705 1.437 23.559 10 -1.705.728 355.835 1.359.522 1.359.522
Transferler
355.835 -355.835
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-65.049 28.648 -4.156 522.865 482.308 482.308
Devir Karı (Zararı)
522.865 522.865
Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
-65.049 28.648 -4.156 -40.557 -40.557
Devir Sonu Bakiyeler
201.000 1.843.704 639.705 -65.049 28.648 -2.719 23.559 10 -1.349.813 522.865 1.841.830 1.841.830
Cari Periyot 01.01.2023 – 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Periyot Başı Bakiyeler
201.000 1.843.704 639.705 -65.049 28.648 -2.719 23.559 10 -1.349.813 522.865 1.841.830 1.841.830
Transferler
15.797 507.068 -522.865
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.601 -1.652 2.195 747.502 725.444 725.444
Devir Karı (Zararı)
747.502 747.502
Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.058 -22.058
Devir Sonu Bakiyeler
201.000 1.843.704 639.705 -87.650 26.996 -524 39.356 10 -842.825 747.502 2.567.274 2.567.274
Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Devir 31.12.2023 Evvelki Devir 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.738.844 2.643.253
Ticari Alacaklar
7 931.474 726.718
Alakalı Taraflardan Ticari Alacaklar
4,7 15.921 43.711
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 915.553 683.007
Stoklar
9 8.362.702 5.659.141
Peşin Ödenmiş Giderler
10 47.263 133.129
Öbür Dönen Varlıklar
18 346.507 77.520
ORTA TOPLAM
12.426.790 9.239.761
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.426.790 9.239.761
DURAN VARLIKLAR
Öteki Alacaklar
8 1.218 1.342
Yatırım Maksatlı Gayrimenkuller
12 183.845 150.784
Maddi Duran Varlıklar
13 752.150 447.278
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 1.046.601 899.410
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 246.004 213.550
Peşin Ödenmiş Giderler
10 33.620 28.745
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.263.438 1.741.109
TOPLAM VARLIKLAR
14.690.228 10.980.870
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 542.369 333.268
Bağlantılı Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
51.882 178.490
Banka Kredileri
4 51.882 178.490
Alakalı Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
490.487 154.778
Banka Kredileri
490.487 154.778
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 292.013 253.976
Bağlı Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.248 1.772
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
4 2.248 1.772
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
289.765 252.204
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
289.765 252.204
Ticari Borçlar
7 9.913.644 7.514.860
Alakalı Taraflara Ticari Borçlar
4 56.746 34.392
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 9.856.898 7.480.468
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
15 157.034 103.068
Başka Borçlar
12.440 12.375
Bağlı Taraflara Öbür Borçlar
8 12.440 12.375
Türev Araçlar
444 4.302
Riskten Korunma Gayeli Türev Araçlar
25 444 4.302
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 339.375 128.527
Periyot Karı Vergi Yükümlülüğü
26 31.077 54.156
Kısa Vadeli Karşılıklar
236.243 163.340
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
15 134.370 124.304
Başka Kısa Vadeli Karşılıklar
16 101.873 39.036
Başka Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 19.872 7.014
ORTA TOPLAM
11.544.511 8.574.886
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.544.511 8.574.886
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 435.744 434.287
Bağlantılı Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.850 0
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
4 3.850 0
Alakalı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
431.894 434.287
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
431.894 434.287
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
15 93.476 113.203
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 49.223 16.664
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
578.443 564.154
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.122.954 9.139.040
ÖZKAYNAKLAR
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
2.567.274 1.841.830
Ödenmiş Sermaye
19 201.000 201.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 1.843.704 1.843.704
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
19 639.705 639.705
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-60.654 -36.401
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Karları (Kayıpları)
-60.654 -36.401
Maddi Duran Varlık Tekrar Değerleme Artışları (Azalışları)
26.996 28.648
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Karları (Kayıpları)
-87.650 -65.049
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-524 -2.719
Riskten Korunma Çıkarları (Kayıpları)
-524 -2.719
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 39.356 23.559
Öbür Yedekler
10 10
Geçmiş Yıllar Karları yahut Zararları
-842.825 -1.349.893
Net Periyot Karı yahut Zararı
747.502 522.865
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.567.274 1.841.830
TOPLAM KAYNAKLAR
14.690.228 10.980.870
Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2023 – 31.12.2023 Evvelki Periyot 01.01.2022 – 31.12.2022
Kar yahut Ziyan ve Öteki Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR YAHUT ZİYAN KISMI
Hasılat
20 47.321.591 32.712.046
Satışların Maliyeti
20 -42.277.073 -29.863.787
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.044.518 2.848.259
BRÜT KAR (ZARAR)
5.044.518 2.848.259
Genel İdare Giderleri
21 -546.981 -415.239
Pazarlama Giderleri
21 -4.257.630 -3.044.728
Temel Faaliyetlerden Başka Gelirler
22 882.027 302.465
Temel Faaliyetlerden Öteki Giderler
22 -2.148.273 -822.369
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.026.339 -1.131.612
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 327.232 157.268
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 0 -2.296
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Bedel Düşüklüğü Yararları (Zararları) ve Kıymet Düşüklüğü Ziyanlarının İptalleri
-216 -126
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-699.323 -976.766
Finansman Gelirleri
24 184.456 133.307
Finansman Giderleri
24 -1.819.993 -997.586
Net Nakdî Durum Karları (Kayıpları)
3.387.834 2.499.994
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.052.974 658.949
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-305.472 -136.084
Periyot Vergi (Gideri) Geliri
26 -263.493 -191.622
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -41.979 55.538
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
747.502 522.865
PERİYOT KARI (ZARARI)
747.502 522.865
Devir Karının (Zararının) Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana İştirak Payları
747.502 522.865
Hisse Başına Kazanç
Hisse Başına Kazanç
Hisse Başına Yarar (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Yarar (Zarar)
Hisse başına kar (1 lot pay için) 0,03720000 0,02600000
Sulandırılmış Hisse Başına Çıkar (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Hisse Başına Kar (Zarar)
Sulandırılmış hisse başına kar [(1 lot pay için)] 0,03720000 0,02600000
ÖBÜR KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacaklar
-24.253 -36.401
Maddi Duran Varlıklar Yine Değerleme Artışları (Azalışları)
13 -4.270 24.873
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Yararları (Kayıpları)
15 -30.135 -81.312
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Öteki Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
10.152 20.038
Öteki Kar yahut Ziyan Olarak Yine Sınıflandırılmayacak Öbür Kapsamlı Gelir Ögeleri, Vergi Etkisi
10.152 20.038
Kar yahut Ziyan Olarak Yine Sınıflandırılacaklar
2.195 -4.156
Nakit Akış Riskinden Korunmaya Ait Öteki Kapsamlı Gelir (Gider)
2.927 -5.207
Nakit Akış Riskinden Korunma Yararları (Kayıpları)
2.927 -5.207
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Öbür Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
-732 1.051
BAŞKA KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-22.058 -40.557
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
725.444 482.308
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana İştirak Payları
725.444 482.308
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260823
BIST
Kaynak Web Site: Bloomberg HT
Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/teknosa-ic-ve-di/kap-haberi/334896
