Hazine iki ihalede 25,2 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 yıl (1.435 gün) vadeli TLREF’e endeksli ve 6 yıl (2.303 Gün) vadeli değişken faizli tahvil ihracı gerçekleştirdi.

TLREF’e endeksli ihalede net satış 7 milyar 319,5 milyon TL olurken, satışların nominal meblağı 7 milyar 170 milyon TL olarak belirlendi. İhaleye katılanlar 29 milyar 462 milyon TL teklif verdiler.

İhalede dönemsel bileşik faiz en düşük yüzde 10,61, ortalama faiz yüzde 10,66, en yüksek yüzde 10,69 olarak belirlendi.

Tahvilin en az fiyatı 101.796 TL, ortalama fiyatı 102.086 TL düzeyinde oluştu.

Yeniden defa ihraç edilecek 3 ayda bir kupon ödemeli tahvilin valörü 14 Şubat 2024 Çarşamba olurken, itfa tarihi 19 Ocak 2028 olacak.

DEĞİŞKEN FAİZLİ İHALE

6 Ayda bir kupon ödemeli değişken faizli tahvil ihalesinde net satış 5 milyar 884 milyon TL olurken, satışların nominal fiyatı 6 milyar 165 milyon TL olarak gerçekleşti. İşlemciler tahvil ihalesinde 15 milyar 822 milyon TL nominal teklif sundu.

İhalede dönemsel faiz en düşük yüzde 20,63, ortalama yüzde 20,79, en yüksek yüzde 20,91 düzeyinde oluştu.

Tahvilin en az fiyatı 94.986 TL, ortalama fiyatı 95.442 TL olarak gerçekleşti.

Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 14 Şubat 2024 Çarşamba günü ihraç edilecek. Tekrar ihraç edilen tahvilin itfa tarihi 5 Haziran 2030.

patronlardunyasi.com